Какие облигации продаются на белорусской фондовой бирже в июне 2022? Обзор от AIGENIS

31.05.2022 в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» было выставлено 27 предложений по облигациям белорусских компаний и Минфина (ВГДО).

У каждой облигации есть своя номинальная стоимость, но выставлять в торговую систему их могут:

  • по номинальной стоимости;
  • по текущей стоимости (номинальная стоимость + накопленный процентный доход);
  • с дисконтом к номиналу/текущей стоимости;
  • дороже текущей стоимости.

Ценой может регулироваться доходность и наоборот.

Несмотря на то, что большая часть бумаг номинирована в иностранной валюте, заявки в торговую систему Биржи выставляются в BYN (согласно валютному законодательству).

Таблица со заявками на продажу 31.05.2022 с предлагаемой доходностью
Тикер ценной бумаги Номинальная стоимость Ставка по выпуску, % Дата погашения Цена, BYN Доходность, % Цена Доходность, %
Айгенис  Оп6 1000 USD 4,8 02.05.2024 2138,3 17
Айгенис  Оп7 100 USD 6,5 02.05.2024 220,48
237,95
17
11,93
241,47 11
ВГДО 240 1000 USD 6,5 04.05.2023 2534,81 10 2614,58
2623,76
6,4
6
ВГДО 243 1000 USD 5,5 04.11.2022 2605,44 10 2649,14 6
ВГДО 246 1000 USD 5 25.11.2022 2567,43 10 2616,09 6
ВГДО 248 1000 USD 5,5 14.11.2024 2370,81 10 2573,94 6
ВГДО 250 1000 USD 5,7 22.05.2025 2282,41 12 2628,14
2696,2
6
5
ВГДО 251 1000 EUR 3,7 14.11.2024 2662,61
2704,32
4,7
4
ВГДО 253 1000 USD 5,5 06.05.2026 2598,16
2613,31
2613
5,48
5,3
5,3
ВГДО 254 1000 EUR 4,95 28.11.2025 2220,75 12 2605,8 6
ВГДО 260 1000 USD 4,2 25.02.2025 2538,92
2538
5,4
5,42
ВГДО 265 1000 USD 3,7 12.01.2027 1862,68 14 2358,98
2401,64
6,5
6
ВГДО 266 1000 USD 3,9 11.02.2028 1776,31 14 2379,96
2330,46
6
6,5
ЕвроЛомбард Оп2 100 USD 11 28.06.2024 263,6 10,8
МикроЛизинг Оп3 500 USD 8,5 29.12.2023 1312,58 8,38
АВАНГАРД ЛИЗИНГ О33 (облигации дисконтные) 1000 BYN 27,163 30.11.2023 775,19 19,32
АкриКам Оп1 500 USD 9 07.07.2026 1311,44 8,88
Активлизинг  Оп7 100 USD 7 06.07.2026 261,82 6,92
БИТЛЭНД Оп1 1000 BYN 11 06.09.2023 1025,92 10,72
ЕВРОТОРГ Оп23 1000 USD 7 25.11.2025 2631,57 6,89
ЕВРОТОРГ Оп24 1000 USD 10 01.10.2026 2628,11 9,85
МикроЛизинг Оп1 1000 BYN 14 31.10.2022 1023,4 13,68
РБС Финанс Оп1 1000 USD 9,5 31.05.2024 2609,29 9,42
Свисс Лизинг Оп1 5000 USD 7,77 / 8,88 01.04.2026 13107,3 8,77
Свисс Лизинг Оп2 1000 USD 8,88 01.08.2031 2614,85 8,79
ТуровМолКомб  Оп4 1000 USD 6,5 09.08.2023 2598,08 6,48
Чистый берег Оп1 1000 USD 7 14.01.2028 2603,8 6,96

 

Сколько сейчас стоят облигации Евроопта и Минфина?

Заявка на размещение облигаций ООО «ЕВРОТОРГ», 24 выпуск, номинал 1000 USD, текущая стоимость на 31.05.2022 – 1015,34 USD (2628,11 бел.руб.)

Скриншот из приложения AIGENIS invest, заявка выставлена в режиме «Непрерывный двойной аукцион»

Доходность ниже купонной 10% отображается в торговой системе, т.к. бумага продается не по номиналу, а по текущей стоимости (номинал + накопленный процентный доход).  В ближайшую выплату купона (процентного дохода) — 05.07.2022 покупатель получит 24.93 USD по курсу НБ РБ, в т.ч. 15,34 USD, которые он «переплатил» при покупке.

По ВГДО (государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте) покупка на вторичном рынке осуществляется за BYN, а выплата процентов и погашение – в валюте номинала (USD и EUR). По корпоративным эмитентам покупка осуществляется за BYN и выплата процентов и погашение в BYN по курсу НБ РБ на дату платежа.

Cкриншот из приложения AIGENIS invest, заявки выставлены в режиме «Форвардные сделки»

Обе заявки — это вторичный рынок, от Минфина сейчас нет предложений на первичном рынке. Минфин всегда размещает в отдельном режиме торгов, по которому нет заявок в торговой системе, Минфин производит удовлетворение заявок от покупателей + размещение облигаций осуществляется за валюту номинала (USD/EUR), вторичный рынок (продажа от первого покупателя последующим производится за бел.руб. согласно валютному законодательству).

Как белорусу открыть счет у брокера и начать инвестировать в 2022 году, в условиях санкций. На основе своего опыта рассказываю, какие варианты еще доступны с белорусским паспортом, и какие есть нюансы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @FinBel, чтобы не пропустить интересные статьи и новости по финансам в РБ.

Ставка по выпуску 6,5%, но кто-то продаёт дороже текущей стоимости, за счет цены получается доходность 6%, а кто-то покупает дешевле текущей стоимости, за счет этого дисконта для покупателя получается доходность 10% к погашению.

Примечательным является тот факт, что по многим выпускам облигаций Минфина (ВГДО) в торговую систему Биржи выставлены заявки и на покупку и на продажу, а по корпоративным эмитентам (за исключением ЗАО «Айгенис») только на продажу.

Заявки выставлены в режиме «Непрерывный двойной аукцион»

В основном по корпоративным эмитентам стоят заявки на размещение, т.е. их продает сам эмитент на первичном рынке.

Как купить и продать облигации через приложение

Пользователи мобильного приложения AIGENIS invest в разделе «Биржа» во время проведения торгов могут:

  • наблюдать, какие заявки на покупку-продажу облигаций выставляются в торговую систему Биржи в режиме онлайн (в разных режимах – «Непрерывный двойной аукцион» и «Форвардные сделки»);
  • выставлять встречные заявки по предложенным контрагентами ценам или предлагать свои условия совершения сделки.

Продать

  1. Заключить договор на брокерское обслуживание с ЗАО «Айгенис» через мобильное приложение.

Расходы: 0 руб.

Ознакомиться с работой приложения можно при помощи функции гостевого доступа приложения (предоставляется ограниченный функционал).

Так же доступна web-версия приложения AIGENIS invest https://web.aigenis.by

  1. В депозитарии заблокировать облигации для торгов по договору с ЗАО «Айгенис».

Расходы: блокировка для торгов в депозитарии ЗАО «Айгенис» — 0 руб., в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк» — 15 руб. при подаче поручения на блокировку для торгов через Интернет-банкинг (20 руб. в иных случаях)

  1. Выставить заявку на продажу.

Справочно: вознаграждение ЗАО «Айгенис» составляет 0,04% от суммы сделки, но не менее 5 BYN + биржевой и клиринговый сбор

  1. Денежные средства от продажи облигаций можно вывести на счет Покупателя, указанный в мобильном приложении или направить на покупку других ценных бумаг.

Купить

  1. Заключить договор на брокерское обслуживание с ЗАО «Айгенис» через мобильное приложение.

Расходы: 0 руб.

  1. При регистрации откройте счет «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис» или можно использовать счет «депо», открытый в ином депозитарии Республики Беларусь.

Расходы: открытие счета «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис» — 0 руб., в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк» — 12 руб. через Интернет-банкинг (23 руб. в иных случаях)

Счет «депо» необходим для учета и хранения облигаций, которые будут вами приобретены.

  1. Пополнить брокерский счёт одним из доступных способов, указанном в приложении

❶ Платеж по реквизитам (самый популярный) 

Расходы: 0 руб., но может взиматься  комиссия за перечисление средств со счета клиента

❷ Через ЕРИП 

Расходы: от 0,1 руб. до 1,4% в зависимости от суммы пополнения

Картой Паритетбанка

Расходы: 0 руб.

  1. Через мобильное приложение выставить заявку на покупку.

Справочно: вознаграждение ЗАО «Айгенис» составляет 0,04% от суммы сделки, но не менее 5 BYN + биржевой и клиринговый сбор

  1. При наличии встречной заявки совершится сделка и ценные бумаги будут зачислены на счет «депо».
  2. Купонные (процентные) доходы и сумма от погашения облигаций будут перечисляться на счёт Покупателя, указанный в депозитарии, учитывающем облигации.

Например, покупка 10 облигаций Министерства финансов Республики Беларусь ВГДО 254, номинал в евро, погашение 28.11.2025:

Расходы при покупке:

  • регистрация в приложении и открытие счета «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис» — 0 руб., комиссия за сделку – 13,43 руб. (такая же комиссия при продаже).

Насколько быстро можно реализовать облигации на вторичном рынке зависит от наименования эмитента, даты погашения, ставки по выпуску и предложенного дисконта.

При определении дисконта, с которым вы можете предложить имеющиеся бумаги рынку, ориентируемся на текущие предложения на рынке (котировки можно отслеживать онлайн в приложении) и ставки депозитов в банковской системе.

Пользователи мобильного приложения AIGENIS всегда могут предложить покупателю или продавцу свою цену, выставив встречную заявку.

Текст подготовлен заместителем директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис», Вероникой Санкович.

Обнаружили ошибку или устаревшую информацию? Пожалуйста, напишите на почту finbelarus@yandex.by или в комментарии.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов: 3, средняя оценка: 3,67 из 5)
Загрузка...

Подпишитесь на наш Telegram канал о личных финансах в Беларуси.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ФинБеларусь - сайт о личных финансах в Беларуси
3 2 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
0
Хотите уточнить? Напишите комментарийx
()
x